亚夏汽车:2012年公司债券受托管理事务报告(2016年度)

  芜湖亚洲暑日轿车常备的常备的直达的火车或汽车公司

   201 2年度保释金

   因为信誉的行政机关讨论

   (201 6年度

   保释金受命行政机关人

   永久住处:2-6层35,西城区,将存入开账户街,现在称Beijing

   2017年6月

   1

   要紧保持健康

   柴纳银河提供纸张常备的常备的直达的火车或汽车公司 ( “银河提供纸张” 编制的灵和人均来源于发行人。 2017 年 4 亚洲汽车常备的常备的直达的火车或汽车公司 2016 别的野外泄露发送,如年度讨论和专业讨论。 银河提供纸张未孤独成功最低点灵和人,这不是灵和人的真相、究竟哪个誓言权或责备的真实和完整性。。

   本讨论不方法包围者的行为提议。,包围者应对相干事项作出孤独判别,人们不被期望把本讨论的究竟哪个灵作为赞成或供述。。在究竟哪个环境下,还缺乏银河提供纸张全挂在脸上答应,不得用于究竟哪个别的用处,包围者如本讨论作出的究竟哪个行为或忽略。, 银河提供纸张不负究竟哪个责备。

   2

   要紧微量

   据彭元信誉评价常备的直达的火车或汽车公司 (总而言之)“鹏元生意信誉”)期的鹏信评【2017】列举如下第【 146】号 01 号码列举如下评级讨论,彭元致芜湖亚洲汽车常备的常备的直达的火车或汽车公司及其2012 年 11 月 19 当天发行的保释金(称为跑保释金) 2017 年度轨道评级产物为: 比较期信誉评级供养为 AA,发行次要均衡一世纪一次的信誉等级供养为 AA-,评级瞻望牧草不变量。评级产物思索了汽车行情的明显增长。,依托汽车行情衍生上菜用具为T商品反而更送还;资产誓言奴隶和奴隶奴隶有法律效力地前进了;同时,人们小心到公司的事情集合在,区域市集需求动摇的软弱性,公司库存大量很大。,价钱有必然的下跌风险。,利钱率倾向大量仍然极恶的,必然的短期发工资压力等风险要素。 请包围者小心。

   3

   含量

  上弦 血液循环保释金概述 ………………………….. ………….. 5

  次要的节 发行人 2016 年度处理者与财务保持健康 ……………………….. 8

  第三链杆 发行人募集资产的运用和特种理由的运用……………… 16第四音级段 论出席的保释金的表里信誉机制、倾向上菜用具保护办法的值得注意的种类。 17

  第五节 保释金无效人聚会环境 ………………………….. . 20

  直觉节 发行人倾向奴隶办法的表现与还款 21

  第七节 出席的保释金列举如下评级 ………………………….. ….. 22

  第八溪 因为信誉的的表示 ………………………….. ……. 24

  第九节 董事会干事与SE代表的换衣……………….. 25第十段 别的要紧事项 ………………………….. …………. 26

   4

   上弦 血液循环保释金概述

   一、满意、喜欢发送和满意、喜欢系数: 柴纳提供纸张监督行政机关政务会 (总而言之)“柴纳证监会”)证监答应 [2012]1270 号文满意、喜欢, 芜湖亚洲暑日轿车常备的常备的直达的火车或汽车公司获准野外发行 无数的金钱保释金。

   二、保释金据以取名: 芜湖亚洲暑日轿车常备的常备的直达的火车或汽车公司 2012 年度保释金(总而言之)略号) 跑保释金 )。

   三、保释金略语和指派遗传密码: 12 亚夏债, 112133。

   四、发行次要均衡: 芜湖亚洲暑日轿车常备的常备的直达的火车或汽车公司 (总而言之) “公司”、 “发行人” 、效果的次要均衡 或 亚洲暑日轿车 )。

   五、 保释金大量:比较期保释金发行大量为 亿元。 保释金包围者在这一工夫 2015

  年 11 月 19 日行情 12 亚夏债” 2,202,183 张,退货要点是 22, 一万元(不)

  利钱利钱 。 经过眼前, 出席的保释金的残余物未付基金是普林斯的上涂料。 3, 万元。

   六、保释金使中止期限: 眼前的保释金使中止期限为五年。, 到第三岁末,发行人选择前进息票利钱率A。。

   七、保释金利钱率:比较期保释金的票面利钱率为 6. 88%,使停止流通在保释金使中止期限的前三年。发行人有权前进票面利钱率的,则上调后比较期保释金的票面利钱率为保释金存续期前二年票面利钱率补足的上调基点,使停止流通使中止期限保释金是使停止流通的;假使发行人不行使前进息票利钱率的字幕,随后的成熟的息票利钱率将牧草不变量。。 保释金的息票率是每年扩展的。,除非送还。

   八、 票面等值的和发行价钱:活期保释金面值 100 元,按面值发行。

   九、保释金电视节目的总规划: 实名制簿记保释金。包围者在出席的提供纸张市税吐艳的托管理由记载。比较期发行完毕后,保释金无效人可以依据保释金的规定的让保释金。、誓言及别的事情。

   十、利钱还债的使中止期限和方法:年利钱率保释金、还款。利钱每年付一次。,不成更改的一次利钱发工资是与基金一同发工资的。。每年利钱发工资不发工资利钱。,基金在基金报答日缺乏别的利钱。。

   5

   十一、发行人赠送了息票利钱率的选择。: 发行人有权分辨率前进保释金的息票利钱率。,适应射程为1至100个基点(包含元素整个含义)。,1的基点是。发行人将在利钱发工资新来第十与某人击掌问候市日。,在接管机构指派的手段上发表说起无论上调比较期保释金票面利钱率此外上调程度的公报。假使发行人不行使前进息票利钱率的字幕,随后的成熟的息票利钱率将牧草不变量。。

   十二、包围者相等地估价选项: 发行人无论已记起扩展息票利钱的使充满,包围者有权在讨论期内申报保释金。,掌握或均衡发行的保释金将发售声明给发行人。,或保持包围者相等地估价选项而持续无效比较期保释金。

   十三岁、包围者回归完全适合期: 包围者选择将整个或均衡持续存在保释金声明给发行人。,发行人记起无论加息的使充满之日 3 在市一两天内作出保持健康;假使包围者缺乏申报,持续保持眼前的保释金,因保持了选项,并承受前述的分辨率无论前进息票利钱率o。

   十四岁、付息、兑付方法:保释金利钱发工资将如相干规定的举行计算。,本息发工资方法及别的详细规划。

   十五我组成的橄榄球队、 起息日: 2012年11月 19 日。

   十六、 付息日: 比较期保释金付息日为2013年至2017年每年的11月 19 日(如遇法定及内阁指派节假日或安息日,延年益寿到次于的有朝一日。;假使包围者行使回购的选择,则回售均衡保释金的付息日为2013年至2015年每年的11月 19 日(如遇法定及内阁指派节假日或安息日,延年益寿到次于的有朝一日。。

   十七、尊敬日: 比较期保释金尊敬日为 2017 年 11 月 19 日(如遇法定及内阁指派节假日或安息日,则延缓至其后的第 1 一每一有朝一日);假使包围者行使回购的选择,转手均衡保释金的发工资 日为 2015 年的 11 月 19 日(如遇法定及内阁指派节假日或安息日,则延缓至其后的第 1 一每一有朝一日) 。

   6

   十八、誓言权人与奴隶方法: 比较期保释金由安徽亚洲檀条产业常备的常备的直达的火车或汽车公司 (总而言之) “担

  保证人”、奴隶次要均衡然而安徽亚洲檀条 未被预定地不成去掉的连带责备奴隶,同时,发行人复兴资产誓言奴隶。,经过法律上的正当的程序将其自行及其全资分店合法把持的均衡房屋建筑物及捕到运用权资产作为誓言资产举行誓言。

   第十九、最新信誉评级和信誉评级机构: 彭元信誉并联评价,发行人的一世纪一次的信誉评级为 AA-,这时三个月的信誉评级是 AA。

   二十、保释金受命行政机关人:柴纳银河提供纸张常备的常备的直达的火车或汽车公司。

   二十一、募集资产用处: 公司倾向部署适应补足的公司跑性。

   二十二、赋税费用微量:如国务的相干税法、法规的规定的,包围者覆盖比较期保释金所应交纳的税由包围者承当。

   7

   次要的节 发行人 201 6 年度处理者与财务保持健康

   一、发行人的根本环境

   芜湖亚夏产业常备的直达的火车或汽车公司,证明好好地合理于 1999 年 8 月 25 日,宁国亚洲檀条工会的覆盖(安徽亚洲初级粒子),复兴时完全适合本钱580 万元,宁国亚洲檀条股权 83%,宁国汽车掌握权 17%。

   2002 年 11 月 20 日,芜湖亚洲檀条成为搭档大会经过了公司的安排,决定完全适合本钱 580 数万金钱扩展到 5,000 万元。在本钱扩展后来,芜湖亚亚掌握制部署列举如下:安徽亚洲檀条股权 ,宁国汽车掌握权 ,周夏云医生的常备的 。

   2006 年 10 月 24 日,芜湖亚洲檀条成为搭档大会分辨率,准许周蕙、钱是由周莉赞助的 990 一万元 10 数万金钱 1,000 万元。在本钱扩展后来,武汉亚洲檀条完全适合本钱 6,000 万元,掌握制部署列举如下:安徽亚洲檀条股权 51. 07%,周夏云等 40 自然人姓名的附着 。

   2006 年 11 月 30 日, 芜湖市实业行政管理行政机关局满意、喜欢,芜湖亚夏产业常备的直达的火车或汽车公司整体代替芜湖亚洲樱桃色 , 完全适合本钱 6,000 万元。

   2007 年 12 月 5 日, 亚洲暑日轿车 2007 暂时成为搭档大会次要的次聚会经过分辨率, 与世纪方舟覆盖限公司司范围草案。 以现钞 3,600 万元认缴亚洲暑日轿车新增的 600 万股,内幕 600 数万金钱入股,其余者 3,000 一万元部署货物。在本钱扩展后来, 亚洲暑日轿车完全适合本钱为 6,600 万元, 掌握制部署列举如下:安徽亚洲檀条股权 ,世纪方舟覆盖限公司司 ,合肥华金覆盖咨询常备的直达的火车或汽车公司常备的常备的直达的火车或汽车公司 ,上海紫晨覆盖常备的直达的火车或汽车公司司 ,周夏云等 78 自然人姓名的附着 。

   柴纳提供纸张监督行政机关政务会(证监会) 《说起满意、喜欢芜湖亚洲暑日轿车常备的常备的直达的火车或汽车公司优先野外发行的股本的批》(证监答应 [2011] 1046 号) 满意、喜欢,公司于 2011 年 7 月 29 日 向社会野外发行人民币权利股 2,200 万股,分布价钱是 元/股,并于 2011 年 8 月 10 星期天深圳提供纸张市税市,的股本略号为亚洲暑日轿车,的股本指派遗传密码是002607。这次野外发行后,公司的总部署货物扩展了。 8, 万股,股权部署列举如下:

   8

   序号 成为搭档姓名 常备的整个含义 (数万股) 持股系数(%)

   1 安徽亚洲檀条 2,036.50 23.14

   2 世纪方舟覆盖限公司 720 8.18

   司

   3 上海紫晨覆盖常备的直达的火车或汽车公司 132 1.50

   司

   4 周夏云 1,080 12.27

   5 周晖 990 11.25

   6 周丽 660 7.50

   7 王姬宁 420 4.77

   8 陈海晓等 80 人 561.50 6.38

   9 别的 A 股成为搭档 2, 200 25.00

   一共达 8,800 100

   2012 年 5 月 7 日,公司 2011 年度成为搭档大会以为经过本钱存量,更确切地说,公司眼前的总部署货物 8, 一万股基数,向整体成为搭档部署本钱公积金 10股 10 股,公司总部署货物不息扩展。 17, 万股。 股权部署列举如下:

   常备的典型 常备的整个含义(数万股) 股权全部含义系数 (%)

  直达的火车或汽车售必须先具备的常备的 13, 75

  常备的广阔的分派 4, 400.00 25

  常备的总额 17, 100

   公司于 2013 年 6 月 19 这有朝一日已取道公司表现。 2012 年 12 月 31 当天的总部署货物为176,000,000 股为基数,向整体成为搭档部署本钱公积金 10 股转增 3 股的权利分派,公司总部署货物不息扩展。 228, 800,000 万股。 股权部署列举如下:

   常备的典型 常备的整个含义(数万股) 股权全部含义系数 (%)

  直达的火车或汽车售必须先具备的常备的 13,390.00 58.52

  常备的广阔的分派 9,490.00 41.48

  常备的总额 22, 880.00 100

   公司于 2014 年 6 月 20 这有朝一日已取道公司表现。持续存在总部署货物 228,800,000 股为基数,向整体成为搭档部署本钱公积金 10 股转增 2 股的权利分派, 2014 年 6 月 24 日本公司使臻于使完善本钱积累和本钱增长,公司完全适合本钱 22,880 人民币汇率变化 27,456 人民币元,别的事项未变。

   9

   经过 2014 年 12 月 31 日,公司前线线 10 著名成为搭档持股系数列举如下:

   单位:股

   讨论的终极无效 讨论期增长 限定声明 广阔的行情 质押或上冻

   成为搭档姓名 成为搭档资格 持股系数 整个含义 情况种类 必须先具备的股 必须先具备的股 常备的状 整个含义

   整个含义 整个含义 态

  安徽亚洲檀条产业股 国际非大肚子 24.25% 66,586,964 11,000,324 0 66,586,964 质押 11,000,000

  份常备的直达的火车或汽车公司

  周夏云 国际自然人 12.27% 33,696,000 5,616,000 33,696,000 0 质押 33,696,000

  周晖 国际自然人 11.25% 30,888,000 5,148,000 23,166,000 7,722,000

  周丽 国际自然人 7.50% 20,592,000 3,432,000 20,592,000 0 质押 20,592,000

  世纪方舟覆盖 国际非大肚子 6.36% 17,464,000 17,464,000 0 17,464,000 质押 17,464,000

  限公司

  王姬宁 国际自然人 2.59% 7,124,000 -2,236,000 4,512,000 2,612,000

  许磊 境内 自然人 2.02% 5,558,500 5,558,500 0 5,558,500

  许喆 国际自然人 1.20% 3,292,100 3,292,100 0 3,292,100

  张连珍 国际自然人 % 1,900,000 1,900,000 0 1,900,000

  彭祥坡 国际自然人 0.41% 1,132,000 1,132,000 0 1,132,000

   公司于 2015 年 5 月 15 这有朝一日已取道公司表现。持续存在总部署货物 274, 560,000 股为基数,向整体成为搭档部署本钱公积金 10 股转增 3 股的权利分派, 2015 年 5 月 29 日 公司使臻于使完善了本钱公积转增部署货物实业变换表示,公司完全适合本钱 27,456 人民币汇率变化 35, 人民币元,别的事项未变。

   经过 2015 年 12 月 31 日,公司前线线 10 著名成为搭档持股系数列举如下:

   单位:股

   讨论的终极无效 讨论期增长 限定声明 广阔的行情 质押或上冻

   成为搭档姓名 成为搭档资格 持股系数 整个含义 情况种类 必须先具备的股 必须先具备的股 常备的状 整个含义

   整个含义 整个含义 态

  安徽亚洲檀条产业股 国际非大肚子 23.77% 84,831,423 84,831,423

  份常备的直达的火车或汽车公司

  周夏云 国际自然人 12.27% 43,804,800 10, 108, 800 43,804,800 质押 43,804,800

  周晖 国际自然人 11.25% 40,154,400 9, 266, 400 30,115,800 10,038,600 质押 20,000,000

  周丽 国际自然人 7.50% 26,769,600 6, 177, 600 26,769,600 质押 26,769,600

  世纪方舟覆盖 国际非大肚子 6.36% 22,703,200 5 239 200 22,703,200 质押 15,000,000

  限公司 , ,

  王姬宁 国际自然人 0.53% 1,902,000 -5, 222, 000 0 1,902,000

  许磊 国际自然人 0.45% 1,618,150 1,618,150 0 1,618,150

  许喆 国际自然人 0.32% 1,138,700 1,138,700 0 1,138,700

  张连珍 国际自然人 0.31% 1,089,380 1,089,380 0 1,089,380

  彭祥坡 国际自然人 0.25% 880,000 880,000 0 880,000

   10

   如柴纳证监会《说起满意、喜欢芜湖亚洲暑日轿车常备的常备的直达的火车或汽车公司非野外发行的股本的批》(证监答应 [2016]461 号),公司应用非野外发行的股本向将存入开账户机构发行基金。 98,814,200 常备的。据华朴天建会计学公司(特殊总会计学师) 2016 年 4 月 21 当天期的审察信 [2016]2742 验资讨论,公司完全适合本钱人民币 356,928, 人民币换衣人民币 455,742, 元。 公司2016 年 7 月 14 扩展完全适合本钱的生意变换表示,同时将公司据以取名由“芜湖亚洲暑日轿车常备的常备的直达的火车或汽车公司 ”变换为“亚洲暑日轿车常备的常备的直达的火车或汽车公司 ”。

   经过 2016 年 12 月 31 日,公司的掌握权 10 著名成为搭档持股系数列举如下:

   单位:股

   讨论的终极无效 讨论期增长 限定声明 广阔的行情 质押或上冻

   成为搭档姓名 成为搭档资格 持股系数 整个含义 情况种类 必须先具备的股 必须先具备的股 常备的状 整个含义

   整个含义 整个含义 态

  安徽亚洲檀条产业股 国际非大肚子 18.61% 84,831,423 0 0 84,831,423 质押 65,000,000

  份常备的直达的火车或汽车公司

  周夏云 国际自然人 9.61% 43,804,800 0 32,853,600 10,951,200 质押 43,804,800

  周晖 国际自然人 8.81% 40,154,400 0 30,115,800 10,038,600

  周丽 国际自然人 5.87% 26,769,600 0 13,384, 800 13,384, 800

  申万托付基金

  华容实业开账户

  国际托付——挥动展开的年龄段 别的 3.69% 16,798,400 16,798,400 16,798,400 0

  营造基金权利

  覆盖募集基金信

  托规划

  现在称Beijing景泰阳光覆盖常备的直达的火车或汽车公司 别的 3.07% 13,989,100 13,989,100 13,989,100 0 质押 13,877,029

  资常备的直达的火车或汽车公司

  土布里森覆盖行政机关公司

  伙伴关系伴侣(有) 别的 2.39% 10,869,500 10,869,500 10,869,500 0

  直达的火车或汽车责备伙伴关系公司)

  世纪方舟覆盖 国际非大肚子 2.19% 9,979,900 0 0 9,979,900

  限公司

  工行常备的

  常备的直达的火车或汽车公司-钱

  多战术晋级混合 别的 2.17% 9,881,419 9,881,419 9,881,419 0

  提供纸张结成覆盖根底

  金

  第一流的创业提供纸张-

  国务的写字母于提供纸张-协同进项 别的 2.17% 9,881,400 9,881,400 9,881,400 0

  大岩定量组

  合资产行政机关规划

   公司的用桩支撑成为搭档为安徽亚洲檀条产业常备的常备的直达的火车或汽车公司,现实把持报酬周夏云医生。

   二、发行人 2016 年运转工况

   11

   (i)概述

   2016 一年的期间是第十三岁年五年。,深化变革吐艳,放慢财务保持健康部署适应,群众创业、范围广泛的代替与范围广泛的展开,新兴产业挥动展开,在杂多的宏观政策的协同功能下,传统产业,国民财务保持健康牧草总体不变量、稳中有进、不变量展开趋势。国际制成品总值成功 万亿金钱,增长 ,球体的之巅。受这种压紧,放汽车制造业供给链变革力度,商品部署适应和代替级别不息放慢。 2016年,每年汽车产量和行情量均超越每年。 2800 万辆,球体的陆续八年,内幕:汽车制成品与销售2812 不计其数辆汽车 2803 万辆,同比区分增长 和 ;小客车制成品与行情 2442 不计其数辆汽车2438 万辆,同比增长 和 ;工业界财务保持健康效益索引明显前进,它在国务的宏观经济控制的好好地的运转中发展了要紧功能。。

   2016 年,公司负责抬出去第五次全会精神,好好地判别情况,常备的常备的直达的火车或汽车公司A结心、七个战术的吃水表现,依据董事会的一致部署,片面表现行政机关组稳步生长、 调部署、追求代替、助长转变、偶然被发现的战术,克复重重硬的,再融资、互网络系统系统+战术等重点工程效果伸出,公司主营事情、将存入开账户代替上菜用具与覆盖行政机关工作整理展开,每年费用、送还、覆盖三增长,反而更地使臻于使完善年度预算目的。

   1、行政机关与行政机关,每每一生意部门都是不相上下。

   2016 年,公司营业费用 亿元,附着于总公司成为搭档的净送还 6, 万元,与去年同一时期比拟 、 ;内幕:每年汽车行情走快新鲜的行情 52,628 辆,比头年增长 ,汽车行情费用的走快 亿元;检修及配件 亿元, 导向器教养 亿元,处理者及咨询上菜用具 亿元,汽车将存入开账户 亿元,与去年同一时期比拟 、、、 、,运转索引已使臻于使完善。。

   2、覆盖接守,扩展后市集汽车市集规划

   跟随汽车保有量的长期性增长,汽车市集大量将成功无数的元,但汽车市集仍存在低迷财产,找寻走出交易的新出路迫切的,小心澄清运转,前进伴侣并联竟争资格,在后市集电子商务平台上在生活中得到享受是每一很长的路。。 2016 年度,公司为大虫车网扩展资产。 1 亿元,汽车超前部署 OTO 彻底地检修链上菜用具平台;上海粹覆盖 8,600 万元,互网络系统系统管保平台逮捕式规划,乡村生意开账户常备的制,更多的充沛汽车将存入开账户板块事情,轻资产处理者的初步产物,为公司将来持续展开解决了坚固根底。

   12

   3、轻资产处理者,把公司照亮

   库存资产数务必元,内幕:声明资产 4600 万元,分裂物资产 万元,公司低利用率资产的性能大大地前进。;汽车管保处理者事情、融资分裂和别的将存入开账户上菜用具迅速展开。,新覆盖使受协议条目的约束次要分裂、轻资产覆盖重组,最佳化覆盖部署,走快轻资产处理者。

   4、本钱运作接守, 助长公司构象转移与展开

   2016 年,公司已好好地的使臻于使完善 10 定位减产亿元,公司本钱大量大于正常 18 亿元,资产均衡的急剧衰落,公司融资资格、扩展资格、可分镜头电影剧本明显好转的,片面促进伴侣核心竟争资格,为往后的改革晋级解决了坚固的根底。。

   5、战术促进,活跃的人探索产业链延伸包围

   2016 年,公司以汽车行情上菜用具为结心。,持续联合和提高汽车制造业上菜用具,追求和使完善增长上菜用具的同时,逐步延伸到汽车市集的后部,大力展开汽车将存入银交易;新能源汽车行情和上菜用具部门,作乐新能源汽车制造厂、电池、充电桩系统、锂电池制造厂和别的公司提高结合;活跃的人探索汽车处理者系统,提高与摔倒的结合;《民办教育助长法》发表后,深入展开市集调研和人交流;活跃的人覆盖互网络系统系统汽车手段、车网络系统、智能网络系统事情,使完善公司处理者名物,以安徽为依托放慢公司的走快,辐射华东,为国务的展开战术耗费坚固根底。

   (二)次要事情唱片

   交易归类 使受协议条目的约束 2016 年 2015 年 声像同步扩展或缩减

   行情量 (阶段) 52,873 39,239

  销量 库存余额 (阶段) 4,715 4,864 -3.06%

   依靠机械力移动量 (阶段) 52,224 39,248 33.06%

  导向器教养 驱赶者(人) 34,960 30,616 14.19%

   13

  检修及配件 检修台 (阶段) 324,269 320,252 1.25%

   (三)主营事情的方法

   单位:元

   营业费用 营业本钱 毛利钱率 行情费用与头年比拟 处理者本钱与头年比拟 毛利钱率与头年使相等。

   声像同步扩展或缩减 声像同步扩展或缩减 运行增减

   分交易

   商品血液循环 6,310,189,735.85 6,129,333,202.09 2.87% 25.16% 26.48% -1.01%

   上菜用具 188,064,238.52 74,045,038.95 60.63% 38.04% 13.06% 8.70%

   副商品

   汽车行情 5,907,294,513.88 5,846,885,013.43 1.02% 27.61% -0.59%

   检修及配件 402,895,221.97 282,448,188.66 6.59% -1.71%

   导向器教养 74,289,145.95 49,619,333.66 33.21% -0.85% 0.16%

   处理者及咨询上菜用具 92,212,270.88 24,425,705.29 63.12% 6.50%

   汽车将存入开账户上菜用具 21,562,821.69

   分地面

   合肥区域 905,407,137.20 837,482,876.90 7.50% 25.89% 24.54% 1.00%

   芜湖地面 2,859,557,979.91 2,695,904,512.00 5.72% 24.76% 26.90% -1.59%

   宣城地面 1,909,332,588.01 1,819,007,944.00 4.73% 31.46% -2.59%

   三、发行人 2016 年度财务保持健康

   发行人 2016 适合柴纳伴侣会计学标准的财务讨论 (特殊普通伙伴关系) 审计,次要会计学唱片和财务索引列举如下:

   (一) 次要会计学唱片和财务索引

   2016 年 2015 年 往年比上一年的期间有所增长和衰落。 2014 年

   营业费用(元) 6,560,903,028.16 5,220,768,702.23 5,236,937,672.47

   属于上市公司成为搭档的 65,874,065.05 15,096,814.81 -56,362,382.51

   净送还(元)

   属于上市公司成为搭档的

   非惯常盈亏账目净总值 32,204,46 -41,144,838.23 178.27% -82,676,241.80

   送还(元)

   处理者运动产生的现钞流量 -46,854,384.17 189,686,190.06 -124.70% 118,923,719.25

   净总值(元)

   根本每股进项(元/股) 0.16 0.04 300.00% -0.21

   稀释的每股进项(元/股) 0.16 0.04 300.00% -0.21

   额外的相等地净资产进项率 4.38% 1.85% 2.53% -6.72%

   2016 腊尽冬残 2015 腊尽冬残 往年岁末比岁末要少多了。 2014 腊尽冬残

   资产全部含义(元) 4,247,756,188.83 3,667,108,952.13 15.83% 3,408,510,632.02

   属于上市公司成为搭档的 1,861,396,443.24 821,836,130.96 126.49% 806,371,964.28

   净资产(元)

   14

   (二) 非惯常盈亏账目使受协议条目的约束及要点

   单位:元

   使受协议条目的约束 2016 年要点 2015 年要点 2014 年要点 阐明

  意向非跑资产(包含缩减资产)的盈亏账目 22,661,493.92 42,273,43 2,076,643.25 行情主线

  等值的预备的去掉均衡 试驾盈亏账目

   次要系 2014 年宣城

  包含在出席的盈亏账目正中鹄的内阁默认(和BU) 亳州内阁的覆盖报答

  切向相干,依据国务的标准定额或定额 10,044,226.36 12,425,884.06 24,819,362.21 递延费用不经宣誓而庄严宣布 2016

  此外内阁默认。 九江市芜湖市的壤

   捕到运用税申报表

  我减值实验减值预备 153,

  回

  除前述的各项此外的别的营业外费用和费用 1,714,007.85 4,093,384.66 7,840,166.98

  减:所得税压紧 619,866.31 2,724,858.40 8,413,420.82

   中小成为搭档权利(纳税后)的压紧 130,260.80 -19,986.98 8,892.33

   一共达 33,669,601.02 56,241,653.04 26,313,859.29 –

   15

   第三链杆 发行人募集资产的运用和特种理由的运用

   一、比较期筹资

   发行人柴纳提供纸张监督行政机关政务会证监答应 文学作品〔2012〕1270满意、喜欢,2012年11月 19 2012年11月 21 日本人民币吐艳26期,000万元保释金,起飞出席的保释金寄销品销售额本钱后募集资产,已2012年11月 22 日区分汇入发行人在徽商开账户常备的常备的直达的火车或汽车公司芜湖鸠江子公司和常备的常备的直达的火车或汽车公司兴业银行开账户芜湖使分叉创建的理由内。 华朴天建会计学公司 (现在称Beijing)常备的直达的火车或汽车公司 再记述已成功最低点,号码被编号了 〔2012〕2273验资讨论。

   如比较期保释金募集阐明书的相干灵,公司企图筹集持续存在保释金的资产。 数无数的金钱用于还债开账户记入贷方。,公司倾向部署适应,残余物均衡用于补足的公司跑资产。

   二、比较期募集资产现实运用环境

   1、 还债开账户记入贷方

   发行人现实发给的资产用于还债开账户记入贷方:

   专款主 记入贷方开账户据以取名 记入贷方使中止期限 还债要点 现实编造

   体 (10000元) 还要点

  亚洲暑日轿车 柴纳光大开账户常备的常备的直达的火车或汽车公司芜湖使分叉 2010 年 10 月 18 日 1,900 1,900

   -2012 年 10 月 17 日

  芜湖光本 浦东机场展开开账户常备的常备的直达的火车或汽车公司芜湖子公司 201112月5日 第2012天 600 600

   12月5日 日

  芜湖别克 常备的常备的直达的火车或汽车公司兴业银行开账户芜湖使分叉 2011 年 12 月 19 日 1,000 1,000

   2012年12月 18 日

  芜湖光本 柴纳交通开账户常备的常备的直达的火车或汽车公司芜湖子公司 2012年3月 8 日 -2013 1,000 1,000

   1月8日 日

  芜湖亚凯 柴纳交通开账户常备的常备的直达的火车或汽车公司芜湖子公司 2012年3月 8 日 -2013 1,000 1,000

   1月8日 日

   一共达 – 5,500 5,500

   2、补足的营运资产

   该保释金进项的其余者均衡已整个用于补足的。。

   16

   第四音级节 论出席的保释金的表里信誉机制、倾向保护办法的值得注意的种类

   比较期保释金由发行人的用桩支撑成为搭档安徽亚洲檀条产业常备的常备的直达的火车或汽车公司未被预定地不成去掉的连带责备奴隶,同时,发行人复兴资产誓言奴隶。,经过法律上的正当的程序将其自行及其全资分店合法把持的均衡房屋建筑物及捕到运用权资产作为誓言资产举行誓言。 发行人未发工资基金的基金和/或利钱的,保释金无效人或保释金因为信誉的应率先意向誓言资产。。

   2016年论出席的保释金的表里信誉机制、倾向保证办法缺乏产生值得注意的种类。,详述列举如下:

   (一) 誓言权人的信誉

   2016年度, 安徽亚洲檀条处理者保持健康良好,资产大量长期性增长,扩展资格 良好。 到2016岁末, 安徽亚洲檀条资产全部含义亿元,数无数的金钱的总倾向,成为搭档权利(包含小半成为搭档权利) 亿元。 2016年, 安徽亚洲檀条走快营业费用亿元,净送还(包含小半成为搭档的盈亏) 亿元。 安徽亚洲檀条一世纪一次的以来与各生意开账户牧草良好的结合关系,到2016岁末, 安徽亚洲檀条合计走快各家记入贷方开账户的授信限制亿元。

   (二) 誓言资产环境

   ( 1 )初始誓言环境

   该公司用姓名的首字母签名为房屋建筑和捕到运用扶贫复兴誓言记入贷方。:区分躺芜湖市二环北路钱桥姓塘村庄和炒鳝糊金山路东侧亚洲暑日轿车城的6项房屋建筑物类资产;区分躺芜湖市鸠江区弋江北路亚洲暑日轿车城、广德县广溧路亚洲暑日轿车城、鸠江区芜湖市官事处、炒鳝糊金山路东侧亚洲暑日轿车城、滁州永阳路9号亚洲暑日轿车城、合肥高新区环湖东路19号、合肥高新区天之路东路11号捕到运用权。

   (2)誓言记入贷方变换环境

   如现行保释金的相干条目, 保释金包围者在这一工夫的捣卖 12亚夏债” 2,202,183张,退货要点是22,一万元(不)利钱利钱,剩的托管是397。,817张,3托管,万元。从这一工夫保释金整个含义的种类看,如《深圳提供纸张市税保释金上市规定的》(2015年再用形式表示)相干规定的此外《保释金无效人聚会规定的》和《誓言奴隶和约》相干条目,公司必要修正誓言奴隶的相干规定的。

   17

   该公司在2015年12月 9 大潮人网正中鹄的天 12亚夏债” 2015年度保释金无效人优先聚会使充满,聚会在2015年12月集合。 24 日 14: 00到16: 00在浦东机场香格里拉大酒店一楼前厅。。出席聚会的宗教团体3名保释金无效人和代理人。, 宗教团体3个保释金理由,代表公认的保释金237,190张,公司比较期保释金总额。如聚会规定的,这次聚会的安排已走快无效比较期保释金的50%再未还债保释金面值的保释金无效人准许,这次聚会以为的再用形式表示<誓言奴隶和约>安排经过了。。

   誓言奴隶和约的修正后, 由誓言奴隶公司设定的房屋和捕到运用权资产: 区分躺芜湖市二环北路钱桥姓塘村庄和炒鳝糊金山路东侧亚洲暑日轿车城的5项房屋建筑物类资产;区分躺芜湖市鸠江区弋江北路亚洲暑日轿车城、 炒鳝糊金山路东侧亚洲暑日轿车城的4宗捕到运用权。 2017年3月 31 论据日, 现在称Beijing国荣兴华资产评价常备的直达的火车或汽车公司于2017年5月证明好好地合理。 19 日对前述的资产期了《亚洲暑日轿车常备的常备的直达的火车或汽车公司2012年度保释金关涉的誓言物业不动产等值的使受协议条目的约束评价讨论》 ( 评价柴纳的话 [2017] 第530001号) , 如评价讨论, 使中止评价日期 2017年3月31 日, 亚洲暑日轿车常备的常备的直达的火车或汽车公司委估资产申报提供纸张等值的2, 万元,评等值的6, 万元,增长3的评价, 万元,增长率。 誓言资产的提供纸张等值的是T的残余物管大量。,万元的倍,评价的等值的是出席的残余物托管的3。,万元的倍。 详细列举如下:

   要点单位:万元

   使受协议条目的约束 提供纸张等值的 评价等值的 增减值 增长率

   A B C=B-A D=C/A×100%

  非跑资产 2, 6, 3, 113.31

   18

   使停止流通资产 1,925.24 2, 323.39 398.15 20.68

   无形资产 967.52 3,847.02 2,879.50 297.62

  资产一共 2, 6, 3, 113.31

   19

   第五节 保释金无效人聚会环境

  2016年度,发行人缺乏集合保释金无效人聚会。

   20

   直觉节 发行人倾向奴隶办法的表现与还款

   比较期保释金2012年11月 19 正式利钱率。 2015年度,发行人于2015年11月 19日发工资2014年11月 18 日-2015年11月 19 利钱百万元。

   2015年11月 19 日,保释金包围者在这一工夫的捣卖 12亚夏债” 2,202,183张,转手黄金

  要点为22,一万元(不)利钱利钱,剩的托管是397。,817张,3托管,

  万元。 发行人已于2015年11月发行 19 全额发工资比较期保释金的基金。

  22,万元。

   2016年度,发行人于2016年11月 21 2015年11月报答日 18 日-2016年11月 19 日期273当中的利钱。 70万元。

   2016 年内发行人依据比较期保释金募集阐明书的商定相对地无效表现了比较期保释金的相干偿债保证办法。

   21

   第七节 出席的保释金列举如下评级

   比较期保释金的信誉评级机构鹏元生意信誉评价常备的直达的火车或汽车公司(总而言之)“鹏元生意信誉”)于 2017年 5 月期了《亚洲暑日轿车常备的常备的直达的火车或汽车公司 2012 年度保释金 2017 年列举如下信誉评级讨论》(鹏信评【2017】列举如下第【 146】号 01 ),轨道评级产物为比较期信誉评级供养为 AA,发行次要均衡一世纪一次的信誉等级供养为 AA-,评级瞻望牧草不变量。讨论的次要灵列举如下:

   一、根本观念

   1、前面

   ( 1 ) 公司汽车行情大幅增长,依托汽车行情衍生上菜用具为T商品反而更送还。在小规章费率V的半赋税费用鼓励的工会的压紧下, 2016 年汽车行情费用 590, 万元,比头年扩展 ;因为媒介物行情的媒介物检修、管保处理者、衍生将存入开账户上菜用具(如融资分裂)的费用在增长。,扩展资格良好, 2016 年毛利钱率是 、 和 ,为公司商品良好的送还,从送还到送还的送还,走快净送还 6, 万元。

   (2) 资产誓言奴隶和奴隶奴隶有法律效力地前进了。公司等值的评价的等值的 6, 万元的 5 房屋和建筑物 4 宗捕到运用权作为誓言奴隶此外成为搭档安徽亚洲檀条产业常备的常备的直达的火车或汽车公司为比较期保释金未被预定地不成去掉的连带责备奴隶,无效前进出席的保释金的信誉程度。

   2、关怀

   ( 1 ) 公司的事情集合在安徽地面。,区域市集动摇的软弱性。该公司的汽车行情事情均来自某处安徽地面。,次要在芜湖和宣城, 2016 年芜湖和宣城地面汽车行情费用一共达占汽车行情总费用的 ,较高的费用集合,区域市集需求动摇的软弱性。

   (2) 作乐库存大量,价钱有必然的下跌风险。。 2017 该公司的销量估计不熟练的在第一流的一刻钟呈现。,库存大幅增长,经过 2017 年 3 本月底的提供纸张等值的是 94, 万元,较 2016 腊尽冬残增长 ,资产大量的系数为 ,汽车市集的剧烈的竞赛,存货价钱有必然的下跌风险。。

   22

   (3) 利钱率倾向大量仍然极恶的,有必然的短期发工资压力。 2016 岁末时公司债息兼并 199, 万元,短期利钱率倾向 193, 万元,大量较大,潮流振幅比简直 ,仍有必然的短期发工资压力较大。

   二、轨道评级产物

   鹏元生意信誉评价常备的直达的火车或汽车公司对亚洲暑日轿车常备的常备的直达的火车或汽车公司及其 2012 年 11 月 19 日发行的保释金(以下略号跑保释金)的 2017 年度轨道评级产物为:比较期信誉评级供养为 AA,发行次要均衡一世纪一次的信誉等级供养为 AA-,评级瞻望牧草不变量。评级产物思索了汽车行情的明显增长。,依托汽车行情衍生上菜用具为T商品反而更送还;资产誓言奴隶和奴隶奴隶有法律效力地前进了;同时,人们小心到公司的事情集合在,区域市集需求动摇的软弱性,公司库存大量很大。,价钱有必然的下跌风险。,利钱率倾向大量仍然极恶的,必然的短期发工资压力等风险要素。

   23

   第八溪 因为信誉的的表示

   比较期保释金受命行政机关人柴纳银河提供纸张常备的常备的直达的火车或汽车公司,依据C因为信誉的行为守则的资格、招股阐明书和别的草案曾经实行了因为信誉的的恩惠。。

   柴纳银河提供纸张于 2016 年 6 月 30 日发表《芜湖亚洲暑日轿车常备的常备的直达的火车或汽车公司 2012年度保释金因为信誉的行政机关讨论(2015 年度 》, 对 2015 泄露了出席的的年度保释金保持健康和发行人的环境。。

   24

   第九节 董事会干事与SE代表的换衣

   2016 年度, 发行人的董事会干事是李林医生。,未产生变化。

   2015 年 7 月 17 日, 公司公报, 公司提供纸张代表和为医生的退职。此中我报账,他敬畏,资格辞去公司代表的杆,同时不再肩膀公司提供纸张的干事。公司尊敬Ho的我视域。,承受他的退职推荐。何畏医生退职后将不再肩膀本公司的究竟哪个杆。如《深圳提供纸张市税的股本上市规定的》有关规定的,该公司将尽快意味着一名新的提供纸张代表。。 经过本因为信誉的行政机关讨论期之日,公司缺乏来访新的提供纸张代表,公司的提供纸张代表缺乏工夫和以一定间隔排列。

   25

   第十节 别的要紧事项

  一、 外来的奴隶

   2016 年,发行人无值得注意的誓言权。

   经过 2016 腊尽冬残, 公司外来的奴隶要点的均衡及其把持 169,

  万元 (兼并决算表内的掌握分店) ,眼前还缺乏本国第三方的外来的奴隶。。

  二、杰出的法或调停事项

   2016 年, 发行人有以下法:

   法根本触觉(调停) 情况涉案要点 这是意料之正中鹄的事吗? 法(钟彩) 法(调停)审讯 法(调停)的表现

   况 元) 倾向 展 产物及压紧 环境

  淮南民生直达的火车或汽车 已记起 万元,

  公司、王强缺乏按时间表下班。 1,000 否 定额财产管保 定额财产管保全 Ningguo人民法院

  给人们公司的分店 全 在表现折术中

  夏典付利钱和利钱

   除前述的法外, 2016 年度发行人在公司缺乏财务保持健康。、处理者效果、

  名声、事情运动、悬而杰出的的法或调停事项可能会对其产生更大的压紧。。

   26

  此页上缺乏课文,为《亚洲暑日轿车常备的常备的直达的火车或汽车公司 2012 年度保释金因为信誉的行政机关讨论

  (2016 年度》盖印页)

   保释金受命行政机关人: 柴纳银河提供纸张常备的常备的直达的火车或汽车公司

   年 月 日

   27

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